עשה את ההשקעות הטובות ביותר של חייך

מתחילים מ-2 אירו
ניתוח מניות
פרופיל
Ares Capital - שטר פיקדון

Ares Capital מניה

ARCC
US04010L1035
A0DQY4

שער

20.88
היום +/-
+0
היום %
+0 %
P

מניית Ares Capital מחזור מכירות, EBIT, רווח

  • שלוש שנים

  • חמש שנים

  • עשר שנים

  • מקס

הכנסות
רווח לפני ריבית ומסים
רווח
פרטים

מחזור מכירות, רווח ו-EBIT

ⓘ

הבנת מחזור מכירות, EBIT והכנסה

קבלו תובנות לגבי Ares Capital, סקירה מקיפה על ביצועים פיננסיים ניתן לקבל על ידי ניתוח תרשימי מחזור המכירות, EBIT וההכנסה. מחזור המכירות מייצג את ההכנסה הכוללת ש-Ares Capital מפיק מעסקיו העיקריים ומראה על יכולת החברה לגייס ולשמר לקוחות. EBIT (רווחים לפני ריבית ומיסים) מספק תובנה על הריווחיות התפעולית של החברה, ללא השפעות של הוצאות מיסים וריבית. חלק ההכנסה משקף את הרווח הנקי של Ares Capital, מדד אולטימטיבי לבריאותה הפיננסית וריווחיותה.

ניתוח שנתי והשוואות

בדקו את תרשימי העמודים השנתיים כדי להבין את הביצועים השנתיים וגידול של Ares Capital. השוו בין מחזור מכירות, EBIT וההכנסה כדי להעריך את יעילות וריווחיות החברה. EBIT גבוה יותר בהשוואה לשנה קודמת מעיד על שיפור ביעילות התפעולית. כמו כן, עלייה בהכנסה מעידה על ריווחיות כוללת מוגברת. ניתוח ההשוואה משנה לשנה מסייע למשקיעים להבין את נתיב הצמיחה ואת יעילות התפעול של החברה.

ניצול תחזיות לצורך השקעה

הערכים המצופים לשנים הבאות מספקים למשקיעים הצצה לביצועים פיננסיים העתידיים של Ares Capital. ניתוח התחזיות האלה יחד עם נתונים היסטוריים תורם לקבלת החלטות השקעה מושכלות. המשקיעים יכולים להעריך את הסיכונים והתשואות הפוטנציאליים ולהתאים את אסטרטגיות ההשקעה שלהם בהתאם כדי למקסם את הריווחיות ולמזער סיכונים.

תובנות השקעה

השוואה בין מחזור המכירות ל-EBIT עוזרת להעריך את יעילות התפעול של Ares Capital, בעוד שהשוואה בין מחזור המכירות להכנסה חושפת את הריווחיות הנקייה לאחר כל ההוצאות. משקיעים יכולים לקבל תובנות יקרות ערך על ידי ניתוח מעמיק של פרמטרים פיננסיים אלו וכך להניח את היסוד להחלטות השקעה אסטרטגיות כדי לנצל את פוטנציאל הגדילה של Ares Capital.

Ares Capital הכנסות, רווח והיסטוריית EBIT

תאריךAres Capital הכנסותAres Capital רווח לפני ריבית ומסיםAres Capital רווח
2026e1.37 מיליארד undefined1.29 מיליארד undefined1.36 מיליארד undefined
2025e2.94 מיליארד undefined1.34 מיליארד undefined1.38 מיליארד undefined
2024e2.92 מיליארד undefined1.39 מיליארד undefined1.46 מיליארד undefined
20232.61 מיליארד undefined1.29 מיליארד undefined1.52 מיליארד undefined
20222.1 מיליארד undefined1.15 מיליארד undefined600 מיליון undefined
20211.82 מיליארד undefined770 מיליון undefined1.57 מיליארד undefined
20201.51 מיליארד undefined813 מיליון undefined484 מיליון undefined
20191.53 מיליארד undefined827 מיליון undefined793 מיליון undefined
20181.34 מיליארד undefined713 מיליון undefined858 מיליון undefined
20171.16 מיליארד undefined530 מיליון undefined667 מיליון undefined
20161.01 מיליארד undefined515 מיליון undefined474 מיליון undefined
20151.03 מיליארד undefined525.5 מיליון undefined378.7 מיליון undefined
2014989 מיליון undefined456.2 מיליון undefined590.9 מיליון undefined
2013881.7 מיליון undefined444.5 מיליון undefined488.5 מיליון undefined
2012748 מיליון undefined360.1 מיליון undefined508.2 מיליון undefined
2011634.5 מיליון undefined289.9 מיליון undefined319.5 מיליון undefined
2010483.4 מיליון undefined221.2 מיליון undefined691.8 מיליון undefined
2009245.3 מיליון undefined134 מיליון undefined202.7 מיליון undefined
2008240.5 מיליון undefined127.2 מיליון undefined‎-139.5 מיליון undefined
2007188.9 מיליון undefined94.1 מיליון undefined90.8 מיליון undefined
2006120 מיליון undefined61.6 מיליון undefined69.7 מיליון undefined
200541.8 מיליון undefined27.5 מיליון undefined41.9 מיליון undefined
20044.4 מיליון undefined2.7 מיליון undefined3.2 מיליון undefined

Ares Capital מדדי מניה

  • פשוט

  • מורחב

  • רו"ח

  • מאזן

  • תזרים מזומנים

 
מכירות (מיליארד)צמיחת מכירות (%)שיעור רווח גולמי (%)הכנסה ברוטו (מיליארד)רווח לפני ריבית ומסים (מיליארד)שוליים של EBIT (%)רווח נקי (מיליארד)צמיחת רווחים (%)דיב. ()צמיחת דיבידנד (%)כמות מניות (מיליון)מסמכים
200420052006200720082009201020112012201320142015201620172018201920202021202220232024e2025e2026e
00.040.120.190.240.250.480.630.750.880.991.031.011.161.341.531.511.822.12.612.922.941.37
-925.00192.6856.6727.662.0897.1431.2617.9817.7812.263.64‎-1.2714.6215.2614.29‎-1.1120.4515.1624.7111.820.55‎-53.32
75.0075.6156.6755.3258.7564.0856.9451.7452.2754.8250.2555.5156.4250.7853.4855.1056.3244.4556.5450.80---
00.030.070.10.140.160.280.330.390.480.50.570.570.590.720.840.850.811.191.33000
00.030.060.090.130.130.220.290.360.440.460.530.520.530.710.830.810.771.151.291.391.341.29
50.0065.8550.8350.0052.9254.6945.7645.5848.1350.4046.1151.2250.8945.6953.3354.1253.8142.3154.7249.2047.4945.6693.88
00.040.070.09‎-0.140.20.690.320.510.490.590.380.470.670.860.790.481.570.61.521.461.381.36
-1,266.6768.2930.43‎-254.44‎-245.32242.08‎-53.8459.25‎-3.9420.90‎-35.9325.4040.7228.64‎-7.58‎-38.97223.76‎-61.71153.67‎-3.88‎-5.81‎-1.31
-----------------------
-----------------------
11.123.54467.789.7101.7176.7204.9230.2266.9305.3314.4314425426427424446518575000
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
פרטים

רו"ח

ⓘ

מכירות וצמיחה

מכירות וצמיחת המכירות של Ares Capital קריטיות להבנת הבריאות הפיננסית והיעילות התפעולית של חברה. עלייה רציפה במכירות מרמזת על היכולת של החברה לשווק ולמכור את מוצריה או שירותיה באופן יעיל, בעוד שאחוז הצמיחה במכירות ממסר מידע לגבי הקצב בו החברה צומחת לאורך השנים.

שוליים גולמיים

שוליים גולמיים הם פקטור קריטי המציג את האחוז מהמכירות שנותר מעל עלויות הייצור. שוליים גולמיים גבוהים יותר מרמזים על יעילות של חברה בשליטה על עלויות הייצור שלה ומבטיחים פוטנציאל לריווחיות וליציבות פיננסית.

EBIT ושוליים של EBIT

EBIT (רווחים לפני ריבית ומיסים) ושוליים של EBIT מספקים הצצה מעמיקה לריווחיות של חברה, ללא השפעות הריבית והמסים. משקיעים לעיתים קרובות בוחנים את המדדים האלה כדי להעריך את היעילות התפעולית ואת הריווחיות הטמונה של חברה ללא תלות במבנה הפיננסי שלה או בסביבת המסים.

הכנסה וצמיחה

ההכנסה הנקייה והצמיחה שבעקבותיה הן אספקט חיוני עבור משקיעים שרוצים להבין את הריווחיות של חברה. צמיחת הכנסה קבועה מדגישה את היכולת של חברה להגדיל את ריווחיותה לאורך זמן, ומשקפת יעילות תפעולית, יתרונות תחרותיים אסטרטגיים ובריאות פיננסית.

מניות בתום המחזור

מניות בתום המחזור מתייחסות לסך כולל המניות שנפרסו על ידי החברה. זה קריטי לחישוב של מדדים חשובים כמו רווח למניה (EPS), שהם משמעותיים למשקיעים כדי להעריך את הריווחיות של חברה על בסיס למניה ומספקים תמונה מפורטת יותר של הבריאות הפיננסית וההערכה של החברה.

פרשנות של השוואה שנתית

השוואה של נתונים שנתיים מאפשרת למשקיעים לזהות מגמות, להעריך את צמיחת החברה, ולנבא את הביצועים העתידיים הפוטנציאליים. אנליזה של איך שמדדים כמו מכירות, הכנסה ושוליים משתנים משנה לשנה יכולה לתת תובנות יקרות ערך לגבי היעילות התפעולית, התחרותיות והבריאות הפיננסית של החברה.

ציפיות ותחזיות

משקיעים לעיתים הולכים ומשווים את הנתונים הפיננסיים הנוכחיים והעבריים עם ציפיות השוק. ההשוואה הזו עוזרת בהערכה אם ה-Ares Capital מבצע כפי הציפיות, מתחת לרמה או מעל לרמה, ומספקת מידע קריטי להחלטות השקעה.

 
נכסיםמזומנים (מיליון)דרישות (מיליון)חובות סחירות (מיליון)מלאי (מיליון)נ. נזילות (מיליון)נכסי חולף (מיליון)נכסים קבועים (מיליון)אינווסט. ארוכות טווח (מיליון)LANGF. FORDER. (מיליון)IMAT. נכסים. (מיליון)גודוויל (מיליון)תיק השקעות (מיליון)נכסי השקעה (מיליון)נכסים כוללים (מיליון)הפסיביםמניות רגילות (מיליון)הון רזרבי (מיליון)רווחים שנשמרו (מיליון)הון עצמי (מיליון)מ"מ. מחיר אמיתי/שינוי (מיליון)הון עצמי (מיליון)חובות (מיליון)התחייבות (מיליון)חובות קצרי טווח (מיליון)חובות קצרות טווח (מיליון)LANGF. חובות זרות (מיליון)קורצפ. פורד. (מיליון)חובות ארוכי טווח (מיליון)מסים לטנטיים (מיליון)S. קשורים (מיליון)ארוכת טווח (מיליון)חובות (מיליון)הון כולל (מיליון)
פרטים

מאזן

ⓘ

הבנת המאזן

המאזן של Ares Capital מספק סקירה כספית מפורטת ומציג את הנכסים, החובות וההון העצמי ברגע נתון. ניתוח של אלו מרכיבים היא קריטית למשקיעים אשר מעוניינים להבין את הבריאות הכלכלית והיציבות של Ares Capital.

נכסים

הנכסים של Ares Capital מייצגים הכל מה שהחברה בעלת או שולטת בו, שיש לו ערך מוניטרי. אלו מחולקים לנכסי זרימה ונכסים קבועים ומספקים הצצה לנזילות ולהשקעות ארוכות טווח של החברה.

חובות

חובות הם מחויבויות ש-Ares Capital יהיה צורך לפרוע בעתיד. ניתוח של היחס בין חובות לנכסים מספק מידע על הינף כספי וחשיפת הסיכון של החברה.

הון עצמי

ההון העצמי מתייחס לעניין השארי בנכסים של Ares Capital לאחר ההפחתה של החובות. הוא מייצג את דרישת הבעלים על הנכסים וההכנסות של החברה.

ניתוח שנתי

השוואה של נתוני המאזנים שנה אחר שנה מאפשרת למשקיעים לזהות טרנדים, דפוסי צמיחה וסיכונים פיננסיים פוטנציאליים ולקבל החלטות השקעה מושכלות.

פרשנות הנתונים

ניתוח מפורט של הנכסים, החובות וההון העצמי יכול לספק למשקיעים הבנה מקיפה של המצב הכלכלי של Ares Capital ולסייע בהערכת השקעות ובהערכת סיכונים.

 
רווח נטו (מיליארד)הוצאות שקלול (אלף)מסים דחויים (מיליון)שינויים בהון העבודה (מיליון)פריטים שאינם במזומן (מיליון)ריבית ששולמה (מיליון)מסים ששולמו (מיליון)תזרים מזומנים נטו מפעילות תפעולית (מיליון)הוצאות הון (מיליון)פעילות השקעה בתזרים מזומנים (מיליון)תזרים מזומנים מפעילות השקעה אחרת (מיליון)הכנסות והוצאות ריבית (מיליון)שינוי נטו בחוב (מיליארד)שינוי נקי בהון עצמי (מיליארד)תזרים מזומנים מפעילות פיננסית (מיליארד)תזרים מזומנים מפעילויות פיננסיות אחרות ()סך הדיבידנדים ששולמו (מיליון)שינוי נטו בתזרים המזומנים (מיליון)תזרים מזומנים חופשי (מיליון)תגמול מבוסס מניות (מיליון)
20042005200620072008200920102011201220132014201520162017201820192020202120222023
00.040.070.09‎-0.140.20.690.320.510.490.590.380.470.670.860.790.481.570.61.52
0000000000001,0001,000000000
00000000000000000000
‎-190‎-374‎-570‎-593‎-404‎-82‎-91‎-716‎-607‎-1,761‎-1,125‎-154234‎-179‎-346‎-1,955‎-1,236‎-3,186‎-2,252‎-458
0‎-17‎-18‎-11234‎-108‎-1,257‎-1‎-152‎-25‎-124135‎-2‎-2,537‎-208‎-73172‎-840293‎-553
00143134205387108124169180168171201264243310402524
00411019101320161824201816263936
‎-187‎-350‎-518‎-514‎-30912‎-656‎-396‎-250‎-1,297‎-658360707‎-2,048304‎-1,235‎-580‎-2,459‎-1,359511
00000000000000000000
00000000000000000000
00000000000000000000
00000000000000000000
0.06‎-0.040.460.20.230.09‎-0.420.720.120.780.920.2‎-0.250.980.351.781.542.561.14‎-0.3
0.160.40.210.340.260.111.3300.680.830.26‎-0‎-0.011.8400.06‎-0.10.8211.16
0.210.340.590.440.38‎-00.660.420.41.180.7‎-0.3‎-0.742.14‎-0.321.120.732.621.21‎-0.19
-‎-2.00‎-8.00-‎-3.00‎-7.00‎-25.00‎-25.00‎-44.00‎-21.00‎-12.00‎-6.00‎-10.00‎-37.00‎-19.00‎-34.00‎-37.00‎-64.00‎-16.00‎-20.00
0‎-17‎-74‎-99‎-109‎-189‎-229‎-277‎-357‎-411‎-464‎-487‎-477‎-642‎-656‎-694‎-679‎-694‎-912‎-1,031
26‎-1074‎-70689120148‎-1194462‎-3493‎-20‎-120150160‎-149227
‎-187.8‎-350‎-518.3‎-514.2‎-30912.3‎-656.5‎-396.9‎-250.9‎-1,297.6‎-658.5360.4707‎-2,048304‎-1,235‎-580‎-2,459‎-1,359511
00000000000000000000

Ares Capital מרגינים של מנייה

ניתוח השוליים של Ares Capital מציג את השולי הגולמי, שולי ה-EBIT וגם את שולי הרווח של Ares Capital. שולי ה-EBIT (EBIT/מכירות) מראה כמה אחוזים מההכנסות נשארים כרווח תפעולי. שולי הרווח מראה כמה אחוזים מהמכירות של Ares Capital נשארים.

  • שלוש שנים

  • חמש שנים

  • עשר שנים

  • מקס

רווח גולמי
שולי EBIT
רווח גולמי
פרטים

מרגין

ⓘ

הבנת מרגין גולמי

המרגין הגולמי, המבוטא באחוזים, מעיד על הרווח הגולמי מהמכירות של Ares Capital. אחוז גבוה יותר של מרגין גולמי משמעו ש-Ares Capital שומר על יותר הכנסות לאחר ניכוי עלות הסחורות שנמכרות. משקיעים משתמשים במדד זה כדי להעריך את הבריאות הפיננסית ואת היעילות התפעולית, וכדי להשוות למתחרים ולממוצעי הענף.

ניתוח מרגין EBIT

מרגין EBIT מייצג את הרווח של Ares Capital לפני ריביות ומסים. ניתוח מרגין EBIT לאורך מספר שנים מספק תובנות לגבי היעילות והרווחיות התפעולית, ללא השפעות הנפיצות הפיננסיות ומבנה המיסוי. מרגין EBIT המתרחב לאורך השנים משדר שיפור בביצועים התפעוליים.

תובנות מרגין המכירות

מרגין המכירות מציג את סך ההכנסות שהביא Ares Capital. באמצעות השוואת מרגין המכירות משנה לשנה, ניתן להעריך את רמת הצמיחה והתרחבות השוק של Ares Capital. חשוב להשוות את מרגין המכירות עם מרגין הגולמי ו-EBIT כדי להבין טוב יותר את מבנה העלויות והרווחים.

פירוש התחזיות

הערכים המתוחזקים עבור מרגיני גולמי, EBIT ומכירות מספקים תחזית כלכלית עתידית עבור Ares Capital. משקיעים צריכים להשוות את התחזיות הללו לנתונים היסטוריים כדי להבין את הפוטנציאל לצמיחה ואת גורמי הסיכון. חיוני לשקול את הנחות היסוד ושיטות הניבוי שבהן משתמשים לחיזוי הערכים המצופים, כדי לקבל החלטות השקעה מושכלות.

ניתוח השוואתי

השוואה של מרגיני גולמי, EBIT ומכירות, הן באופן שנתי והן לאורך שנים רבות, מאפשרת למשקיעים לבצע ניתוח מקיף של הבריאות הכלכלית ותחזיות הצמיחה של Ares Capital. הערכת המגמות והתבניות במרגינים אלה מובילה לזיהוי נקודות חוזק, חולשה והזדמנויות השקעה אפשריות.

Ares Capital היסטוריית שוליים

Ares Capital רווח גולמיAres Capital רווח גולמיAres Capital שולי EBITAres Capital רווח גולמי
2026e50.8 %93.88 %99.14 %
2025e50.8 %45.66 %46.92 %
2024e50.8 %47.49 %50.06 %
202350.8 %49.2 %58.22 %
202256.54 %54.72 %28.63 %
202144.45 %42.31 %86.1 %
202056.32 %53.81 %32.03 %
201955.1 %54.12 %51.9 %
201853.48 %53.33 %64.17 %
201750.78 %45.69 %57.5 %
201656.42 %50.89 %46.84 %
201555.53 %51.25 %36.93 %
201450.27 %46.13 %59.75 %
201354.8 %50.41 %55.4 %
201252.38 %48.14 %67.94 %
201151.69 %45.69 %50.35 %
201056.93 %45.76 %143.11 %
200964.13 %54.63 %82.63 %
200858.92 %52.89 %‎-58 %
200755.53 %49.81 %48.07 %
200656.92 %51.33 %58.08 %
200574.16 %65.79 %100.24 %
200479.55 %61.36 %72.73 %

Ares Capital מניית יעד, EBIT, רווח למניה

המחזור של Ares Capital למניה מראה כמה מחזור הכנסות Ares Capital חל על כל מניה בתקופה נתונה. ה-EBIT למניה מראה כמה מהרווח התפעולי חל על כל מניה. הרווח למניה מראה כמה מהרווח חל על כל מניה.

  • שלוש שנים

  • חמש שנים

  • עשר שנים

  • מקס

הכנסה למניה
רווח לפני ריבית ומס למניה
רווח למניה
פרטים

מכירות, EBIT ורווח למניה

ⓘ

מכירות למניה

המכירות למניה מייצגות את סך המכירות ש-Ares Capital מושגת, מחולק למספר המניות הנמצאות במחזור. זו מטריקה חשובה, שכן היא משקפת את היכולת של החברה לייצר מכירות ומרמזת על פוטנציאל לגדילה והתרחבות. ההשוואה השנתית של המכירות למניה מאפשרת למשקיעים לנתח את עקביות הכנסות החברה ולחזות מגמות עתידיות.

EBIT למניה

EBIT למניה מציין את רווחי Ares Capital לפני ריבית ומסים ומספק תובנות לגבי הריווחיות התפעולית, בלי להתחשב בהשפעות של מבנה ההון ושיעורי המס. ניתן להשוות אותו למכירות למניה בכדי להעריך את היעילות בהמרת מכירות לרווחים. עלייה עקבית ב-EBIT למניה מראה על יעילות תפעולית וריווחיות.

הכנסה למניה

ההכנסה למניה, או רווח למניה (EPS), מראה את חלקו של הרווח של Ares Capital המוקצה לכל מניה מההון המונפק. זה חשוב לעריכת הריווחיות והבריאות הכלכלית. על ידי השוואה למכירות ול-EBIT למניה, משקיעים יכולים להבחין כיצד חברה ממירה ביעילות מכירות ורווחים תפעוליים להכנסה נטו.

ערכים צפויים

הערכים הצפויים הם תחזיות למכירות, EBIT והכנסה למניה לשנים הקרובות. תחזיות אלו, המבוססות על נתונים היסטוריים וניתוחי שוק, עוזרות למשקיעים להתחיל באסטרטגיה של ההשקעות שלהם, להעריך את ביצועי העתיד של Ares Capital ולחשב את שווי המניות בעתיד. עם זאת, חשוב לקחת בחשבון את תנודות השוק והאי-ודאויות שיכולות להשפיע על תחזיות אלו.

Ares Capital הכנסות, רווח ו-EBIT למניה בהיסטוריה

תאריךAres Capital הכנסה למניהAres Capital רווח לפני ריבית ומס למניהAres Capital רווח למניה
2026e2.23 undefined0 undefined2.21 undefined
2025e4.78 undefined0 undefined2.24 undefined
2024e4.76 undefined0 undefined2.38 undefined
20234.55 undefined2.24 undefined2.65 undefined
20224.05 undefined2.21 undefined1.16 undefined
20214.08 undefined1.73 undefined3.51 undefined
20203.56 undefined1.92 undefined1.14 undefined
20193.58 undefined1.94 undefined1.86 undefined
20183.14 undefined1.67 undefined2.01 undefined
20172.73 undefined1.25 undefined1.57 undefined
20163.22 undefined1.64 undefined1.51 undefined
20153.26 undefined1.67 undefined1.2 undefined
20143.24 undefined1.49 undefined1.94 undefined
20133.3 undefined1.67 undefined1.83 undefined
20123.25 undefined1.56 undefined2.21 undefined
20113.1 undefined1.41 undefined1.56 undefined
20102.74 undefined1.25 undefined3.92 undefined
20092.41 undefined1.32 undefined1.99 undefined
20082.68 undefined1.42 undefined‎-1.56 undefined
20072.79 undefined1.39 undefined1.34 undefined
20062.73 undefined1.4 undefined1.58 undefined
20051.78 undefined1.17 undefined1.78 undefined
20040.4 undefined0.24 undefined0.29 undefined

Ares Capital מניה וניתוח מניות

Ares Capital Corporation is an American company that was founded in 2004 and is headquartered in New York. The company operates as a Business Development Company (BDC) and focuses on financing small and medium-sized businesses. The history of Ares Capital Corp dates back to 2004. Along with other financial firms, Ares Capital Corp was established as a BDC to invest in companies that are typically not financed by traditional banks. Over time, the company has expanded its portfolio and is now a leading company in financing small and medium-sized businesses. The business model of Ares Capital Corp is based on providing loans to small and medium-sized businesses to enable their growth and expansion. The company offers various loan products, including senior debt, second-lien loans, mezzanine loans, and equity financing. However, Ares Capital Corp not only invests in companies but also in real estate and other financial assets. The company is primarily focused on the US market but also invests internationally. Ares Capital Corp has several divisions, including direct lending, real estate investments, and mezzanine loans. Within these divisions, the company offers various products to meet the needs of its clients. For example, the direct lending division offers various types of senior debt loans, while the real estate investments division focuses on investments in commercial properties. An important aspect of Ares Capital Corp's business operations is risk management. The company has an experienced team of experts who carefully analyze and evaluate the potential risks associated with each investment. Close monitoring of investments and ongoing review of risk levels ensure that the company achieves the best possible outcome. Overall, Ares Capital Corp has a solid track record and is a leading company in financing small and medium-sized businesses. It has a wide portfolio of loan products and diversified investments to meet the needs of its clients. The company is well-positioned to continue growing and strengthen its presence in the market in the future. Ares Capital הוא אחד החברות הפופולריות ביותר באתר Eulerpool.com.

Ares Capital הערכה לפי מכפיל רווח למניה היסטורי, EBIT ו-KUV

Ares Capital מספר מניות

מספר המניות בAres Capital בשנת 2023 הוא — כך מוצג כמה מניות החברה 575 מיליון מחולקת. מאחר והמשקיעים הם בעלי החברה, כל מניה מהווה חלק קטן בבעלות החברה.

  • שלוש שנים

  • חמש שנים

  • עשר שנים

  • מקס

מספר המניות
פרטים

מכירות, EBIT ורווח למניה

ⓘ

מכירות למניה

המכירות למניה מייצגות את סך המכירות ש-Ares Capital מושגת, מחולק למספר המניות הנמצאות במחזור. זו מטריקה חשובה, שכן היא משקפת את היכולת של החברה לייצר מכירות ומרמזת על פוטנציאל לגדילה והתרחבות. ההשוואה השנתית של המכירות למניה מאפשרת למשקיעים לנתח את עקביות הכנסות החברה ולחזות מגמות עתידיות.

EBIT למניה

EBIT למניה מציין את רווחי Ares Capital לפני ריבית ומסים ומספק תובנות לגבי הריווחיות התפעולית, בלי להתחשב בהשפעות של מבנה ההון ושיעורי המס. ניתן להשוות אותו למכירות למניה בכדי להעריך את היעילות בהמרת מכירות לרווחים. עלייה עקבית ב-EBIT למניה מראה על יעילות תפעולית וריווחיות.

הכנסה למניה

ההכנסה למניה, או רווח למניה (EPS), מראה את חלקו של הרווח של Ares Capital המוקצה לכל מניה מההון המונפק. זה חשוב לעריכת הריווחיות והבריאות הכלכלית. על ידי השוואה למכירות ול-EBIT למניה, משקיעים יכולים להבחין כיצד חברה ממירה ביעילות מכירות ורווחים תפעוליים להכנסה נטו.

ערכים צפויים

הערכים הצפויים הם תחזיות למכירות, EBIT והכנסה למניה לשנים הקרובות. תחזיות אלו, המבוססות על נתונים היסטוריים וניתוחי שוק, עוזרות למשקיעים להתחיל באסטרטגיה של ההשקעות שלהם, להעריך את ביצועי העתיד של Ares Capital ולחשב את שווי המניות בעתיד. עם זאת, חשוב לקחת בחשבון את תנודות השוק והאי-ודאויות שיכולות להשפיע על תחזיות אלו.

Ares Capital דיבידנד של מניה

Ares Capital שילמה בשנת 2023 דיבידנד בסך 1.92 USD. דיבידנד משמעותו, שAres Capital מחלקת חלק מהרווח שלה לבעלי המניות שלה.

  • שלוש שנים

  • חמש שנים

  • עשר שנים

  • מקס

דיבידנד
דיבידנד (הערכה)
פרטים

דיבידנד

ⓘ

סקירה על דיבידנדים

תרשים הדיבידנד השנתי של Ares Capital מספק סקירה מקיפה על הדיבידנדים שמועברים למניות באופן שנתי. ניתוח המגמה יאפשר להבין את העקביות ואת גידול ההפצות במהלך השנים.

פרשנות ושימוש

מגמה קבועה או עולה של הדיבידנדים יכולה להעיד על רווחיות ובריאות כלכלית של החברה. המשקיעים יכולים להשתמש בנתונים הללו כדי לזהות את הפוטנציאל של Ares Capital להשקעות ארוכות טווח ויצירת הכנסה דרך דיבידנדים.

אסטרטגיה השקעה

יש לשקול את נתוני הדיבידנד בהערכת הביצועים הכוללים של Ares Capital. ניתוח מעמיק שמשלב גם אספקטים פיננסיים נוספים יעזור בתהליך קבלת החלטות מושכל לצמיחת הון מרבית ויצירת הכנסה.

Ares Capital היסטוריית דיבידנדים

תאריךAres Capital דיבידנד
2026e1.94 undefined
2025e1.95 undefined
2024e1.96 undefined
20231.92 undefined
20220.9 undefined
20211.62 undefined
20201.6 undefined
20190.84 undefined
20181.54 undefined
20171.52 undefined
20161.52 undefined
20151.19 undefined
20141.19 undefined
20131.19 undefined
20121.17 undefined
20111.41 undefined
20101.4 undefined
20091.47 undefined
20081.68 undefined
20071.66 undefined
20061.54 undefined
20051.3 undefined
20040.3 undefined

Ares Capital שיעור חלוקת דיבידנד למניה

Ares Capital היה בעל יחס חלוקת רווחים של 88.26 % בשנת 2023. יחס חלוקת הרווחים מציין כמה אחוזים מרווחי החברה Ares Capital מחלקת כדיבידנד.

  • שלוש שנים

  • חמש שנים

  • עשר שנים

  • מקס

יחס חלוקת דיבידנדים
פרטים

שיעור ההפצה

ⓘ

מהו שיעור ההפצה השנתי?

שיעור ההפצה השנתי עבור Ares Capital מציין את חלקו של הרווח שמתחלק כדיבידנדים לבעלי המניות. זהו מדד לבריאות הפיננסית וליציבות של החברה ומראה כמה מהרווח מוחזר למשקיעים, בהשוואה לסכום שמושקע שוב בחברה.

כיצד לפרש את הנתונים

שיעור הפצה נמוך עבור Ares Capital עשוי לסמן שהחברה משקיעה יותר בצמיחתה, בעוד ששיעור גבוה יותר מרמז על כך שיותר רווחים מחולקים כדיבידנדים. משקיעים שמחפשים הכנסות קבועות עשויים להעדיף חברות עם שיעור הפצה גבוה יותר, בעוד אלה שמחפשים צמיחה עשויים להעדיף חברות עם שיעור נמוך יותר.

שימוש בנתונים עבור השקעות

העריכו את שיעור ההפצה של Ares Capital בצירוף למדדים פיננסיים נוספים ולמדדי ביצועים. שיעור הפצה עקבי, יחד עם בריאות פיננסית חזקה, עשוי להעיד על תשלום דיבידנדים אמין. שיעור הפצה גבוה מאוד, מאידך, עשוי להרמז על כך שהחברה לא משקיעה מספיק בצמיחתה העתידית.

Ares Capital היסטוריית שיעורי החלוקה

תאריךAres Capital יחס חלוקת דיבידנדים
2026e79.43 %
2025e79.14 %
2024e70.89 %
202388.26 %
202278.26 %
202146.15 %
2020140.35 %
201945.16 %
201876.62 %
201796.82 %
2016100.66 %
201599.17 %
201461.34 %
201365.03 %
201252.94 %
201190.38 %
201035.81 %
200973.87 %
2008‎-107.69 %
2007123.88 %
200697.47 %
200573.03 %
2004103.45 %
ל-Ares Capital כרגע אין יעדי מחיר ותחזיות זמינים, לצערנו.

Ares Capital הפתעות ברווחים

תאריךהערכת EPSרווח למניה בפועלרבעון דוח
31.3.20240.61 0.59  (‎-2.94 %)2024 Q1
31.12.20230.61 0.63  (3.13 %)2023 Q4
30.9.20230.59 0.59  (‎-0.64 %)2023 Q3
30.6.20230.58 0.58  (0.14 %)2023 Q2
31.3.20230.6 0.57  (‎-4.76 %)2023 Q1
31.12.20220.57 0.63  (9.7 %)2022 Q4
30.9.20220.5 0.5  (‎-0.68 %)2022 Q3
30.6.20220.45 0.46  (2.2 %)2022 Q2
31.3.20220.47 0.42  (‎-11.49 %)2022 Q1
31.12.20210.5 0.58  (16.33 %)2021 Q4
1
2
3
4
5
...
8

דירוג Eulerpool ESG למניית Ares Capital

Eulerpool World ESG Rating (EESG©)

45/ 100

🌱 Environment

17

👫 Social

99

🏛️ Governance

19

סביבה (Environment)

הנפקות ישירות
—
הפלטות עקיפות מאנרגיה שנרכשה
—
הפלטות עקיפות בתוך שרשרת הערך
—
פליטות CO₂
—
אסטרטגיית צמצום CO₂
✅
אנרגיית פחם
❌
כוח גרעיני
❌
ניסויים בבעלי חיים
❌
פלץ & לדר
—
פסטיצידים
—
שמן דקל
—
טבק
❌
ביוטכנולוגיה
❌
מושג האקלים
—
חקלאות יער בר קיימא
—
תקנות מיחזור
❌
אריזה ידידותית לסביבה
❌
חומרים מסוכנים
❌
צריכת דלק ויעילות
❌
צריכת מים ויעילות
❌

חברתי (Social)

חלק הנשים המועסקות—
שיעור הנשים בניהול—
חלק העובדים האסייתיים—
ניהול אסייתי—
חלק העובדים ההיספאנים/לטינוים—
ניהול היספאני/לטיני—
חלק העובדים השחורים—
ניהול שחור—
חלק העובדים הלבנים—
חלק הניהול הלבן —
תוכן למבוגרים❌
אלכוהול❌
תעשיית ההגנה—
נשק ירי
❌
הימורים❌
חוזי צבא❌
קונצפט זכויות אדם✅
תכנית הגנת הפרטיות—
הגנת העבודה והבריאות❌
קתולי✅

ניהול החברה (Governance)

דוח קיימות❌
מעורבות המחזיקים במניות✅
מדיניות התקשרות חוזרת❌
זכויות הקרטל❌

דירוג ה-Eulerpool ESG הנחשב, הוא רכוש רוחני שמוגן בזכויות יוצרים של מערכות מחקר Eulerpool. כל שימוש לא מורשה, חיקוי או הפרה ייענו בתוקף ועלולים להוביל לתוצאות משפטיות רציניות. לרכישת רישיונות, שיתופי פעולה או זכויות שימוש, אנא פנו ישירות דרך ה טופס קשר אלינו.

Ares Capital מבנה הבעלות של המניה

%
שם
מניות
שינוי
תאריך
1.78 % Morgan Stanley Smith Barney LLC10,959,390917,55731.12.2023
1.47 % Two Sigma Investments, LP9,017,729‎-437,74431.12.2023
1.46 % City National Rochdale, LLC8,980,665‎-1,276,63831.12.2023
1.35 % Van Eck Associates Corporation8,282,079840,82331.12.2023
0.96 % BofA Global Research (US)5,929,701155,74231.12.2023
0.78 % Legal & General Investment Management Ltd.4,771,933360,86231.12.2023
0.67 % Confluence Investment Management LLC4,141,554‎-151,80631.3.2024
0.65 % OMERS Administration Corporation3,972,793‎-382,10731.12.2023
0.61 % Columbia Threadneedle Investments (US)3,776,072‎-10,49631.12.2023
0.50 % Wells Fargo Advisors3,100,53562,04531.12.2023
1
2
3
4
5
...
10

שאלות נפוצות לגבי מניית Ares Capital

What values and corporate philosophy does Ares Capital represent?

Ares Capital Corp represents a strong commitment to principles and corporate values. With a focus on integrity, transparency, and client satisfaction, the company aims to create long-term relationships with its stakeholders. Ares Capital Corp's corporate philosophy revolves around delivering professional financial services, promoting growth, and generating sustainable returns. The company believes in making informed decisions, leveraging expertise, and maintaining a disciplined approach towards investments. Ares Capital Corp aims to position itself as a trusted partner, providing innovative solutions and delivering value for its clients. Through its dedication to excellence, Ares Capital Corp strives to uphold its reputation as a leading player in the financial industry.

In which countries and regions is Ares Capital primarily present?

Ares Capital Corp is primarily present in the United States.

What significant milestones has the company Ares Capital achieved?

Ares Capital Corp has achieved significant milestones in its history. Founded in 2004, the company has become one of the leading business development companies (BDCs) in the United States. Over the years, Ares Capital Corp has built a strong track record of providing financing and capital solutions to middle-market companies. It has exhibited consistent growth and has consistently paid dividends to its shareholders. The company's successful merger with American Capital Ltd. in 2017 further expanded its investment capabilities and strengthened its position in the market. Ares Capital Corp continues to be recognized for its expertise, financial stability, and strong performance in the industry.

What is the history and background of the company Ares Capital?

Ares Capital Corp is a renowned American finance and investment firm, specializing in providing financing solutions to middle-market companies. Established in 2004, Ares Capital Corp operates as a business development company (BDC) and is based in New York City. With a strong emphasis on long-term relationships and value creation, the company offers a broad range of financial products, including senior secured loans, mezzanine debt, and equity capital. Ares Capital Corp's extensive experience in various industries has garnered it a reputable standing in the market. Continually adapting to the evolving needs of businesses, Ares Capital Corp has established itself as a trusted partner in the financing ecosystem.

Who are the main competitors of Ares Capital in the market?

The main competitors of Ares Capital Corp in the market are primarily other business development companies (BDCs) such as Main Street Capital Corporation, Prospect Capital Corporation, and Hercules Capital. These BDCs operate in a similar business model as Ares Capital, providing financing solutions to middle-market companies. Ares Capital Corp distinguishes itself through its extensive industry experience, diversified portfolio, and proactive risk management approach. However, the competitive landscape in the BDC sector is subject to change based on market conditions and industry dynamics.

In which industries is Ares Capital primarily active?

Ares Capital Corp is primarily active in the financial industry. They specialize in providing financing solutions to middle-market companies, supporting their growth and expansion. With a focus on private equity-backed and sponsor-owned businesses, Ares Capital Corp offers loans and other financial services to help these companies achieve their strategic objectives. Their industry expertise spans across various sectors, including healthcare, business services, consumer products, manufacturing, and technology. As a trusted partner in the financial market, Ares Capital Corp has established itself as a leading provider of capital solutions for middle-market companies across industries.

What is the business model of Ares Capital?

Ares Capital Corp is a leading specialty finance company that operates as a closed-end, non-diversified management investment company. Its primary focus is to provide financing solutions to middle-market companies in North America. Ares Capital Corp offers financing for acquisitions, recapitalizations, refinancing, and growth initiatives. The company primarily invests in first and second lien senior secured loans, mezzanine debt, and equity securities of its target businesses. Ares Capital Corp utilizes its extensive industry knowledge and expertise to support portfolio companies in achieving their growth objectives. With a strong track record and diverse portfolio, Ares Capital Corp continues to be a trusted financial partner for middle-market companies.

איזה מכפיל רווח נקי יש ל-Ares Capital 2024?

מכפיל הרווחים למניה של Ares Capital הוא 8.2.

איזה מכפיל מכירות יש ל-Ares Capital 2024?

מכפיל המכירות של Ares Capital הוא 4.11.

איזה ציון איכות של AlleAktien יש ל-Ares Capital?

תוצאת איכות AlleAktien עבור Ares Capital היא 7/10.

כמה גבוה המחזור של Ares Capital 2024?

המחזור מצופה Ares Capital הוא 2.92 מיליארד USD.

מהו הרווח של Ares Capital 2024?

הרווח של מצופה Ares Capital הוא 1.46 מיליארד USD.

מה עושה Ares Capital?

Ares Capital Corp is an American company that operates as a Business Development Company (BDC) and serves various business sectors. The company specializes in financing small and medium-sized enterprises (SMEs) in the USA.

כמה גבוהה הדיבידנד Ares Capital?

Ares Capital מחלקת דיבידנד בסכום של 0.9 USD במספר 4 תשלומים במהלך השנה.

כמה פעמים משלם Ares Capital דיבידנד?

Ares Capital מחלקת דיבידנד 4 פעמים בשנה.

מהי ISIN של Ares Capital?

ISIN של Ares Capital היא US04010L1035.

מהי תעודת ה- Ares Capital WKN?

ה-WKN של Ares Capital הוא A0DQY4.

מהו הטיקר של Ares Capital?

הטיקר של Ares Capital הוא ARCC.

כמה דיבידנד משלמת Ares Capital?

במהלך 12 החודשים האחרונים, Ares Capital שילמה דיבידנד בגובה 1.92 USD . זה מקביל לתשואת דיבידנד של כ-9.2 %. ל-12 החודשים הקרובים, Ares Capital צפויה לשלם דיבידנד של 1.95 USD.

מהי תשואת הדיבידנד של Ares Capital?

תשואת הדיבידנד של Ares Capital נוכחית היא 9.2 %.

מתי Ares Capital משלמת דיבידנד?

Ares Capital משלמת דיבידנד רבעוני. הדיבידנד מתבצע בחודשים אוקטובר, ינואר, אפריל, יולי.

כמה בטוחה הדיבידנד של Ares Capital?

Ares Capital שילם דיבידנד כל שנה במשך ה-23 שנים האחרונות.

כמה גבוהה הדיבידנד של Ares Capital?

לתקופה הבאה של 12 חודשים ניתן לצפות לדיבידנדים בסך של 1.95 USD. זה מייצג תשואת דיבידנד של 9.28 %.

באיזה מגזר נמצאת Ares Capital?

Ares Capital משויך למגזר 'פיננסים'.

Wann musste ich die Aktien von Ares Capital kaufen, um die vorherige Dividende zu erhalten?

כדי לקבל את הדיבידנד האחרון של Ares Capital מתאריך 28.6.2024 בסך 0.48 USD, היה עליך להחזיק את המניה לפני היום המוקדם בתאריך 14.6.2024 בתיק.

מתי שילם Ares Capital את הדיבידנד האחרון?

תשלום הדיבידנד האחרון בוצע ב-28.6.2024.

כמה הייתה הדיבידנדה של Ares Capital בשנת 2023?

בשנת 2023 שילמה Ares Capital 0.9 USD כדיבידנדים.

באיזו מטבע Ares Capital מחלקת דיבידנד?

הדיבידנדים של Ares Capital מתחלקים ב-USD.

נתונים נוספים וניתוחים של Ares Capital בצלילה עמוקה

ניתוח המניות שלנו למניית Ares Capital הכנסות כולל נתונים פיננסיים חשובים כמו המכירות, הרווח, פעמי הרווח למחיר המניה, פעמי המכירות למחיר המניה, ה-EBIT וכן מידע לגבי הדיבידנד. בנוסף, אנו בוחנים היבטים כמו מניות, שווי שוק, חובות, הון עצמי והתחייבויות של Ares Capital הכנסות. אם אתם מחפשים מידע יותר פרטני לגבי נושאים אלה, אנו מציעים בדפי המשנה שלנו ניתוחים מפורטים: